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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富中国收益混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票（含存托凭证）、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为：股票投资（含存托凭证）为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数（全价）+5%X同业存款息率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中国收益混合A | 1.31% | 18.93% | 6.13% | 3.09% | 6.10% | 641.56% |
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000元/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 27年证券从业经验。CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。
徐荔蓉
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-09-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 61,443.20 | 63.37% |
| 固定收益投资 | 33,645.71 | 34.70% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,683.80 | 1.74% |
| 其他资产 | 183.04 | 0.19% |
| 合计 | 96,955.76 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2024-09-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 52,736.28 | 55.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 846.00 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.89 | 0.01% |
| 金融业 | 7,843.54 | 8.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49 | 0.01% |
| 合计 | 61,443.20 | 64.64% |
十大股票持仓（截止日期： 2024-09-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 智飞生物 | 4,647.16 | 4.89% |
| 晨光股份 | 4,278.94 | 4.50% |
| 招商银行 | 4,219.84 | 4.44% |
| 海天味业 | 3,853.60 | 4.05% |
| 三花智控 | 3,808.03 | 4.01% |
| 恒立液压 | 3,780.00 | 3.98% |
| 宁德时代 | 3,778.35 | 3.97% |
| 宁波银行 | 3,623.70 | 3.81% |
| 贝泰妮 | 3,520.49 | 3.70% |
| 卫星化学 | 3,509.96 | 3.69% |
五大债券持仓（截止日期： 2024-09-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 21国开08 | 7,149.30 | 7.52% |
| 20国开12 | 6,121.37 | 6.44% |
| 15国开18 | 5,108.76 | 5.37% |
| 18国开10 | 4,346.52 | 4.57% |
| 23国开02 | 4,117.93 | 4.33% |
债券投资组合（截止日期： 2024-09-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 3,027.85 | 3.19% |
| 金融债券 | 30,617.86 | 32.21% |
| 合计 | 33,645.71 | 35.40% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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