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国富中国收益混合A(450001)

混合型

1.2271 0.17% 4.0870
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2005-06-01
  • 产品概况
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  • 基金经理
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产品概况

基金全称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金简称 国富中国收益混合A
基金类型 混合型 基金代码 450001
基金经理 徐荔蓉 成立时间 2005-06-01
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资范围 股票资产20%-65%,债券35%-75%,现金5%-20%。
业绩比较基准 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富中国收益混合A -0.58% -0.82% -5.68% -2.77% -6.51% 635.27%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.60%
M≥1000 (万元) 以上 1000元/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 0.75%
M≥1000(万元)以上 1000元/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.20%
托管费 0.20%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

徐荔蓉
个人简介
26年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2023-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 89,298.07 58.60%
固定收益投资 50,924.65 33.42%
银行存款和结算备付金合计 12,058.02 7.91%
其他资产 108.07 0.07%
合计 152,388.81 100.00%
行业分布(截止日期: 2023-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
制造业 68,699.56 48.52%
批发和零售业 7.45 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 4,653.58 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,171.45 1.53%
金融业 13,417.03 9.48%
租赁和商务服务业 308.38 0.22%
科学研究和技术服务业 18.08 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 15.57 0.01%
合计 89,298.07 63.07%
十大股票持仓(截止日期: 2023-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
恒立液压 6,580.96 4.65%
迈为股份 6,553.31 4.63%
三花智控 5,628.36 3.98%
卓胜微 5,391.95 3.81%
宁波银行 5,332.35 3.77%
招商银行 5,179.36 3.66%
晨光股份 4,981.82 3.52%
中谷物流 4,653.58 3.29%
贝泰妮 4,462.75 3.15%
德赛西威 4,442.47 3.14%
五大债券持仓(截止日期: 2023-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
21国开08 16,556.72 11.69%
18国开10 6,630.88 4.68%
20国开12 6,316.26 4.46%
23国开02 4,072.14 2.88%
国开1401 3,776.43 2.67%
债券投资组合(截止日期: 2023-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 4,684.44 3.31%
金融债券 46,240.21 32.66%
合计 50,924.65 35.97%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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