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基金全称 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(E类) | 基金简称 | 国富日日收益货币E |
基金类型 | 货币型 | 基金代码 | 021926 |
基金经理 | 王莉 、 严婧璧 | 成立时间 | 2024-07-30 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。 |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
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0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
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0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
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0.00% |
管理费 | 0.33% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.15% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
固定收益投资 | 644,655.33 | 77.20% |
买入返售金融资产 | 60,024.91 | 7.19% |
银行存款和结算备付金合计 | 130,348.43 | 15.61% |
其他资产 | 70.39 | 0.01% |
合计 | 835,099.06 | 100.00% |
债券名称 | 摊余成本(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
25建设银行CD261 | 29,772.80 | 4.00% |
25贴现国债23 | 20,908.57 | 2.81% |
25电网SCP004 | 20,130.33 | 2.70% |
24工商银行CD097 | 19,942.83 | 2.68% |
25宁波银行CD035 | 19,933.72 | 2.68% |
25民生银行CD064 | 19,909.37 | 2.67% |
25交通银行CD112 | 19,890.50 | 2.67% |
25南京银行CD085 | 19,885.47 | 2.67% |
25交通银行CD126 | 19,866.39 | 2.67% |
25中信银行CD176 | 19,849.42 | 2.66% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 20,908.57 | 2.81% |
金融债券 | 70,294.42 | 9.44% |
企业短期融资券 | 87,457.44 | 11.74% |
中期票据 | 25,574.13 | 3.43% |
同业存单 | 428,271.89 | 57.49% |
合计 | 632,506.44 | 84.90% |
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