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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国富恒博63个月定期开放债券 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 010468 |
| 基金经理 | 沈竹熙 | 成立时间 | 2020-11-19 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 暂停交易 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过 基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包 括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业 债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯 债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易债券的纯债部 分。 本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前3个月、开放期 及开放期结束后3个月的期间内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基 金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受 上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+ 1.0% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和 混合型基金 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 0.33% | 0.91% | 1.93% | 3.94% | 1.02% | 18.10% |
历史净值
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开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.20% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.20% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.10% |
| M≥30天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 14年证券从业经验。长沙理工大学金融学学士。历任平安银行股份有限公司交易员，华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理，国海富兰克林基金管理有限公司国富恒嘉短债债券基金及国富恒裕6个月定期开放债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监，国富新趋势混合基金、国富恒博63个月定期开放债券基金、国富鑫颐收益混合基金、国富安颐稳健6个月持有期混合基金及国富中债绿色普惠金融债券指数基金的基金经理。
沈竹熙
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-12-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1,309,648.32 | 100.00% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 57.68 | 0.00% |
| 合计 | 1,309,706.00 | 100.00% |
五大债券持仓（截止日期： 2024-12-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 20进出15 | 574,041.75 | 68.70% |
| 16农发05 | 326,590.70 | 39.09% |
| 16进出03 | 195,256.05 | 23.37% |
| 18国开14 | 160,194.97 | 19.17% |
| 18农发11 | 53,564.85 | 6.41% |
债券投资组合（截止日期： 2024-12-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 1,309,648.32 | 156.73% |
| 合计 | 1,309,648.32 | 156.73% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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