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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富港股通远见价值混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 009846 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2020-08-18 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于质地优良的港股通标的股票，在严控组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×20% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富港股通远见价值混合A | -3.27% | 8.02% | 1.62% | 11.23% | 5.88% | -29.28% |
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.40% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| M≥730天 | 0 |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 18年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
徐成
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 96,619.57 | 85.68% |
| 固定收益投资 | 6,066.32 | 5.38% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9,636.29 | 8.55% |
| 其他资产 | 441.68 | 0.39% |
| 合计 | 112,763.86 | 100.00% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 7,087.33 | 6.32% |
| 腾讯控股 | 6,879.70 | 6.14% |
| 美团-W | 4,313.31 | 3.85% |
| 网易云音乐 | 3,536.36 | 3.16% |
| 东岳集团 | 3,435.93 | 3.07% |
| 中国宏桥 | 3,248.36 | 2.90% |
| 瑞声科技 | 3,103.42 | 2.77% |
| 中芯国际 | 2,892.89 | 2.58% |
| 泡泡玛特 | 2,871.13 | 2.56% |
| 海天国际 | 2,844.62 | 2.54% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 24国债21 | 6,066.32 | 5.41% |
债券投资组合（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 6,066.32 | 5.41% |
| 合计 | 6,066.32 | 5.41% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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