基金详情-国海富兰克林基金

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国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972)
QDII

0.9943	0.25%	1.0663
基金净值	涨跌幅	累计净值

风险等级：较低风险

成立日期：2017-01-25

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产品概况

基金全称	富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）-人民币	基金简称	国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币
基金类型	QDII	基金代码	003972
基金经理	徐成、马秋思	成立时间	2017-01-25
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	交易状态	正常开放
托管人	中国建设银行（境内）摩根大通银行（境外）
投资目标	本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。
投资范围	本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中债券资产占基金资产的比例不低于80%，投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

业绩回报

投资回报

基金名称	1个月	3个月	6个月	1年	今年以来	成立以来
国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币	0.53%	2.03%	2.55%	4.72%	1.89%	6.34%

历史净值

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结束时间

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费率结构

认购费率

认购金额（M万元）	认购费率
0< M<100万元	0.60%
100万元 ≤ M<500万元	0.20%
M≥500 （万元）以上	1000/笔

申购费率

申购金额（M万元）	申购费率
0< M<100万元	0.80%
100万元 ≤ M<500万元	0.30%
M≥500（万元）以上	1000/笔

赎回费率

持有时间(M)	赎回费率
0< M<7天	1.50%
7天 ≤ M<30天	0.10%
M≥30天	0.00%

其他费用

管理费	0.70%
托管费	0.20%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。

基金经理

个人简介: 18年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

个人简介: 8年证券从业经验。悉尼大学金融学硕士。历任易唯思商务咨询有限公司商业分析师。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富美元债一年持有期债券基金(QDII)的基金经理兼研究员。2024年4月30日起兼任投资经理。

投资组合

资产分布（截止日期： 2025-03-31 ）

资产类型	金额（万元）	占基金总资产比例
固定收益投资	152,993.85	99.21%
银行存款和结算备付金合计	1,159.04	0.75%
其他资产	57.37	0.04%
合计	154,210.25	100.00%

五大债券持仓（截止日期： 2025-03-31 ）

债券名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
T 2 5/8 07/31/29	12,755.83	8.28%
T 4 3/8 07/15/27	12,077.74	7.84%
T 4 1/8 11/15/32	11,816.31	7.67%
T 2 3/4 08/15/32	10,215.91	6.63%
T 2 5/8 05/31/27	9,733.43	6.32%

信息披露

分红记录

基金分红记录

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