微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富恒丰一年持有期债券A |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 000351 |
| 基金经理 | 王莉 | 成立时间 | 2013-11-20 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收 益。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率（税后）×20% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混 合型基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒丰一年持有期债券A | 0.67% | 1.98% | 3.66% | 5.60% | 3.60% | 70.71% |
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 0.70% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 0.70% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 通过直销网上交易认购/申购本产品建议选择C类份额，0申购费，持有满1年后0赎回费，0.20%销售服务费 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| M≥365天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 14年证券从业经验。华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金及国富恒兴债券基金的基金经理。
王莉
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 3,002.69 | 80.09% |
| 买入返售金融资产 | 700.21 | 18.68% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34.10 | 0.91% |
| 其他资产 | 12.17 | 0.32% |
| 合计 | 3,749.17 | 100.00% |
五大债券持仓（截止日期： 2024-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 24附息国债04 | 503.66 | 17.60% |
| 国开2303 | 408.33 | 14.27% |
| 23附息国债22 | 277.26 | 9.69% |
| 24附息国债01 | 253.37 | 8.86% |
| 20合建投MTN001 | 212.73 | 7.44% |
债券投资组合（截止日期： 2024-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1,198.96 | 41.91% |
| 金融债券 | 866.88 | 30.30% |
| 企业债券 | 409.55 | 14.31% |
| 中期票据 | 212.73 | 7.44% |
| 可转债（可交换债） | 314.56 | 10.99% |
| 合计 | 3,002.69 | 104.95% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
