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国富中小盘股票(450009)

股票型

1.714 1.42% 2.387
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:较高风险 成立日期:2010-11-23
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 基金简称 国富中小盘股票
基金类型 股票型 基金代码 450009
基金经理 赵晓东 成立时间 2010-11-23
管理人 国海富兰克林基金管理公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
基金介绍 晨星双五星评级,屡获重量级奖项
产品特点 投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期 增值。
投资范围 本基金股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于5%。
业绩比较基准 中证700指数收益率×90% + 银行同业存款利率×10%
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于 混合型基金、债券基金和货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富中小盘股票 -5.93% 8.89% 18.67% -0.19% 23.93% 151.67%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<50万元 1.20%
50万元 ≤ M<100万元 0.80%
100万元 ≤ M<500万元 0.60%
500万元 ≤ M<1000万元 0.20%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<50万元 1.50%
50万元 ≤ M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 0.80%
500万元 ≤ M<1000万元 0.30%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

赵晓东
个人简介
14年证券从业经验。 香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2019-03-31 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 208,726.35 85.79%
固定收益投资 8,079.75 3.32%
银行存款和结算备付金合计 24,792.77 10.19%
其他资产 1,693.29 0.70%
合计 243,292.16 100.00%
行业分布(截止日期: 2019-03-31 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
制造业 127,818.03 53.67%
交通运输、仓储和邮政业 1,952.64 0.82%
金融业 47,553.33 19.97%
房地产业 3,355.63 1.41%
租赁和商务服务业 12,372.87 5.20%
卫生与社会工作 0.26 6.58%
合计 208,726.35 87.65%
十大股票持仓(截止日期: 2019-03-31 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
玲珑轮胎 17,593.59 7.39%
兴业银行 16,467.88 6.92%
美年健康 15,670.31 6.58%
招商银行 14,291.87 6.00%
宁波银行 13,186.26 5.54%
山西汾酒 12,932.83 5.43%
安琪酵母 11,449.55 4.81%
青岛海尔 9,459.05 3.97%
晨光文具 6,946.76 2.92%
我武生物 6,149.12 2.58%
五大债券持仓(截止日期: 2019-03-31 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
18进出05 5,003.00 2.10%
18国开07 3,001.50 1.26%
招路转债 70.00 0.03%
中鼎转2 5.00 0.00%
桐昆转债 0.25 0.00%
债券投资组合(截止日期: 2019-03-31 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
金融债券 8,004.50 3.36%
可转债 75.25 0.03%
合计 8,079.75 3.39%

信息披露

分红记录

基金分红记录