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国富中小盘股票(450009)

股票型

2.313 -1.41% 3.327
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:较高风险 成立日期:2010-11-23
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录
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产品概况

基金全称 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 基金简称 国富中小盘股票
基金类型 股票型 基金代码 450009
基金经理 赵晓东 成立时间 2010-11-23
管理人 国海富兰克林基金管理公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于5%。
业绩比较基准 中证700指数收益率×90% + 银行同业存款利率×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富中小盘股票 5.42% 8.29% 40.95% 47.81% 42.43% 318.01%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<50万元 1.20%
50万元 ≤ M<100万元 0.80%
100万元 ≤ M<500万元 0.60%
500万元 ≤ M<1000万元 0.20%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<50万元 1.50%
50万元 ≤ M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 0.80%
500万元 ≤ M<1000万元 0.30%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

赵晓东
个人简介
16年证券从业经验,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金及国富基本面优选混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2020-09-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 274,561.27 86.98%
固定收益投资 15,901.12 5.04%
银行存款和结算备付金合计 24,783.56 7.85%
其他资产 412.38 0.13%
合计 315,658.33 100.00%
行业分布(截止日期: 2020-09-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
制造业 165,174.21 52.45%
交通运输、仓储和邮政业 11,225.80 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,754.42 1.19%
金融业 58,364.01 18.53%
房地产业 5,466.03 1.74%
租赁和商务服务业 6,355.63 2.02%
科学研究和技术服务业 1,301.16 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 517.90 0.16%
卫生和社会工作 15,324.73 4.87%
文化、体育和娱乐业 7,073.26 2.25%
合计 274,561.27 87.18%
十大股票持仓(截止日期: 2020-09-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
玲珑轮胎 23,014.74 7.31%
安琪酵母 17,344.34 5.51%
洋河股份 17,253.11 5.48%
美年健康 15,324.73 4.87%
生物股份 13,564.74 4.31%
招商银行 12,835.76 4.08%
宁波银行 12,177.10 3.87%
顺丰控股 11,224.34 3.56%
海尔智家 10,299.66 3.27%
兴业银行 9,725.94 3.09%
五大债券持仓(截止日期: 2020-09-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
18国开03 8,062.40 2.56%
20国开11 5,944.20 1.89%
浦发转债 1,739.27 0.55%
15国债28 155.25 0.05%
债券投资组合(截止日期: 2020-09-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 155.25 0.05%
金融债券 14,006.60 4.45%
可转债(可交换债) 1,739.27 0.55%
合计 15,901.12 5.05%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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