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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富沪港深成长精选股票A |
| 基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 001605 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2016-01-20 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%；债券、货币市场工具、 现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金 资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得 超过基金资产净值的3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。 | ||
| 业绩比较基准 | 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率（全价） | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.96% | 10.87% | 0.61% | -12.95% | 5.79% | 41.31% |
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500（万元）以上 | 1000/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 17年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
徐成
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 86,536.34 | 89.59% |
| 固定收益投资 | 4,923.95 | 5.10% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,251.21 | 4.40% |
| 其他资产 | 877.87 | 0.91% |
| 合计 | 96,589.39 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,060.41 | 1.10% |
| 制造业 | 53,877.32 | 56.04% |
| 批发和零售业 | 15.54 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,223.59 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.66 | 0.01% |
| 金融业 | 1,753.54 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 1,959.35 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.19 | 0.02% |
| 合计 | 59,920.59 | 62.33% |
十大股票持仓（截止日期： 2024-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 4,906.13 | 5.10% |
| 紫金矿业 | 4,106.49 | 4.27% |
| 快手-W | 3,913.03 | 4.07% |
| 中国海洋石油 | 3,833.99 | 3.99% |
| 阳光电源 | 3,633.00 | 3.78% |
| 贵州茅台 | 3,405.80 | 3.54% |
| 卫星化学 | 3,145.00 | 3.27% |
| 北方华创 | 3,057.53 | 3.18% |
| 华明装备 | 3,017.80 | 3.14% |
| 中微公司 | 2,986.00 | 3.11% |
五大债券持仓（截止日期： 2024-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国债10 | 4,923.95 | 5.12% |
债券投资组合（截止日期： 2024-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 4,923.95 | 5.12% |
| 合计 | 4,923.95 | 5.12% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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