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国富大中华精选混合(QDII)人民币(000934)

QDII

1.801 -0.39% 1.801
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
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产品概况

基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII)人民币
基金类型 QDII 基金代码 000934
基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 暂停交易
托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
投资目标 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富大中华精选混合(QDII)人民币 0.11% 2.68% -2.33% -8.16% 1.75% 80.10%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.27%
转换费用
该基金暂未开通转换业务

基金经理

徐成
个人简介
17年证券从业经验。CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2023-12-31 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 145,888.26 82.17%
固定收益投资 8,540.66 4.81%
银行存款和结算备付金合计 22,157.02 12.48%
其他资产 965.10 0.54%
合计 177,551.02 100.00%
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2023-12-31 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
基础材料 12,391.11 7.36%
消费者非必需品 17,542.49 10.43%
消费者常用品 3,452.00 2.05%
能源 2,017.01 1.20%
金融 3,700.10 2.20%
医疗保健 137.94 0.08%
工业 15,357.83 9.13%
信息技术 58,373.09 34.69%
电信服务 18,634.52 11.07%
公用事业 10,366.53 6.16%
房地产 3,915.65 2.33%
合计 145,888.26 86.70%
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2023-12-31 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
拼多多 11,398.97 6.77%
台积电 11,049.01 6.57%
腾讯控股 8,460.90 5.03%
潍柴动力 3,412.50 2.03%
潍柴动力 1,899.01 1.13%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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