国富大中华精选混合（QDII）人民币(000934)
QDII
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1.997
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-0.10%
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1.997
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| 基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 |
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 |
基金简称 |
国富大中华精选混合（QDII）人民币 |
| 基金类型 |
QDII |
基金代码 |
000934 |
| 基金经理 |
徐成
|
成立时间 |
2015-02-03 |
| 管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
| 托管人 |
中国农业银行（境内）纽约梅隆银行股份有限公司(境外) |
| 投资目标 |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上市公司注册在大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；2）上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区；3）控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
| 业绩比较基准 |
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币
一年期定期存款利率（税后）X40% |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
| 基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
| 国富大中华精选混合（QDII）人民币 |
1.84% |
11.25% |
-0.35% |
13.47% |
12.82% |
99.70% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
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0<
M<100万元
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1.20%
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100万元 ≤
M<200万元
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0.80%
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200万元 ≤
M<500万元
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0.50%
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M≥500 （万元）
以上
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1000/笔
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申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
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0<
M<100万元
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1.50%
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|
100万元 ≤
M<200万元
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1.00%
|
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200万元 ≤
M<500万元
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0.60%
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M≥500（万元）以上
|
1000/笔
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直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
| 500元（含）以上，500万元以下 |
0.60%起 |
| 网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
| 100元（含）以上，10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) |
赎回费率 |
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0<
M<7天
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1.50%
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|
7天 ≤
M<30天
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0.75%
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30天 ≤
M<365天
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0.50%
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365天 ≤
M<730天
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0.25%
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|
M≥730天
|
0.00%
|
基金经理
徐成
- 个人简介
- 18年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-09-30 ）
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例 |
| 权益投资 |
162,297.48 |
75.33% |
| 固定收益投资 |
9,805.59 |
4.55% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
18,246.28 |
8.47% |
| 其他资产 |
25,093.10 |
11.65% |
| 合计 |
215,442.44 |
100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2024-09-30 ）
| 行业类别 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 基础材料 |
10,774.96 |
5.49% |
| 消费者非必需品 |
57,091.51 |
29.09% |
| 消费者常用品 |
1,779.35 |
0.91% |
| 能源 |
4,551.02 |
2.32% |
| 金融 |
27,118.92 |
13.82% |
| 医疗保健 |
6,398.65 |
3.26% |
| 工业 |
7,983.12 |
4.07% |
| 信息技术 |
15,433.11 |
7.86% |
| 电信服务 |
20,202.21 |
10.29% |
| 房地产 |
10,964.63 |
5.59% |
| 合计 |
162,297.48 |
82.69% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2024-09-30 ）
| 股票名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 腾讯控股有限公司 |
13,230.88 |
6.74% |
| 京东集团股份有限公司 |
10,397.55 |
5.30% |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 |
7,737.36 |
3.94% |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 |
6,692.63 |
3.41% |
| 携程集团有限公司 |
6,491.14 |
3.31% |
| 香港交易及结算所有限公司 |
6,471.61 |
3.30% |
| 比亚迪股份有限公司 |
5,118.56 |
2.61% |
| 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 |
4,999.52 |
2.55% |
| 紫金矿业集团股份有限公司 |
4,777.68 |
2.43% |
| 看准科技有限公司 |
4,622.64 |
2.36% |
| 携程集团有限公司 |
4,164.50 |
2.12% |
| 美团 |
2,978.15 |
1.52% |
| 美团 |
1,551.08 |
0.79% |
五大债券持仓（截止日期： 2024-09-30 ）
| 债券名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 24国债02 |
9,805.59 |
5.00% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2024-09-30 ）
| 国家（地区） |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 中国香港 |
123,854.26 |
63.11% |
| 中国 |
482.45 |
0.25% |
| 美国 |
37,960.77 |
19.34% |
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