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国富策略回报混合 (450010)


晨星奖项:
成立日期:2011年08月02日
交易状态:正常开放
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产品简介:聚焦优质个股 晨星三年三星
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国富策略回报混合
国富策略回报混合 仓位灵活,精选个股,投资进退自如
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国富强化收益债券A
国富强化收益债券A 立足债券固定收益,强化收益
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国富恒久信用债券A
国富恒久信用债券A 纯债基金,追求中长期稳健增值
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基金全称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 托管人 中国农业银行
基金简称 国富策略回报混合 管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金代码 450010 成立日期 2011-08-02
运作方式 契约型开放式 基金类型 混合型
币种 人民币 基金经理 王晓宁

产品亮点

  • 风险较低,力争超额回报

  • 晨星(中国)截至2017年9月30日数据显示,国富策略回报荣获晨星激进配置型基金三年/五年★★★评级,近三年/五年晨星风险系数偏低,阿尔法系数高于基准指数3.83%。
  • 仓位灵活,投资进退自如

  • 本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判断来进行基金中长期资产配置。根据基金合同约定,基金股票资产占基金资产的30%-80%,股票仓位变化灵活,为基金在各类市场中创造了进退自如的空间。
  • 精选个股,夯实业绩基础

  • 国海富兰克林基金一贯秉承基本面驱动的投资理念,和自下而上精选个股的传统。公司投研团队深入的个股研究,为基金经理迅速把握机会,力争超额回报打下坚实的基础,是仓位灵活变化外的另一利器。
  •  
  • 注:国富策略回报成立于2011年8月2日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年业绩分别为-13.90%、-2.79%、6.81%、25.06%、36.49%、-17.50%、0.79%。同期业绩比较基准业绩分别为-11.66%、4.70%、-6.56%、32.48%、7.06%、-6.84%、5.00%。

净值走势

业绩走势

最新投资策略

  •  2014年三季度股票市场单边上涨,在沪港通开通的预期下,7月底大盘蓝筹股率先启动后,市场迅速切换到军工和低价股为代表的主题板块,显示出增量资金进入的特征,前期涨幅较佳的小市值和跨界成长板块继续表现活跃。第三季度,沪深300指数整体上涨13.20%。报告期内,宏观经济加速滑落,衰退式宽松维持,改革进程较快,由上市公司业绩推动的行情难以形成,但流动性充裕和风险溢价降低共同提升估值,对市场方向起到了重大影响。市场逐渐摆脱了以经济硬着陆为假设的估值体系,回归正常。大市值股票出现了一定程度的上涨,但小市值跨界成长股依然是低波动率市场中一道亮丽的风景线。
  •  

  • 文章来源:富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告 查看更多策略分析

基金经理

王晓宁
    14年证券从业经验。
    中央财经大学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理、国富策略回报混合基金及国富健康优质生活股票基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    5,942.83(总额)    2017-09-30
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    权益投资 4,492.67 75.6
    银行存款和结算备付金合计
    1,096.18 18.45
    固定收益投资 347.48 5.85
    其他各项资产 6.51 0.11
    资产总计 5,942.83 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
    制造业 3,115.74 53.23
    金融业 237.93 4.07
    租赁和商务服务业 235.65 4.03
    房地产业 229.40 3.92
    建筑业 165.00 2.82
    行业投资总计 4,492.67 76.76
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
    1 300232 洲明科技    5.17
    2 600196 复星医药    4.67
    3 603589 口子窖    4.66
    4 600104 上汽集团    4.13
    5 300323 华灿光电    4.09
    6 601211 国泰君安    4.07
    7 002127 南极电商    4.03
    8 600383 金地集团    3.92
    9 002273 水晶光电    3.49
    10 002564 天沃科技    3.35
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
    1 14宝钢EB 347.48 5.94
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
12-18 国富中国收益混合 0.8789  -0.13 %
12-18 国富中小盘股票 1.8000  -0.06 %
12-18 国富中证100指数 1.0450  0.38 %
12-18 国富中证100指数A级 1.0480  0.00 %
12-18 国富中证100指数B级 1.0420  0.77 %
12-15 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0210  -1.26 %
12-18 国富优质生活股票 1.2050  -0.08 %
12-15 国富大中华精选混合(QDII) 1.3080  -1.36 %
12-18 国富安享货币 1.0000  0.00 %
12-18 国富弹性市值混合 1.2412  -0.04 %
12-18 国富强化收益债券A 1.2233  0.23 %
12-18 国富强化收益债券C 1.1042  0.23 %
12-15 国富恒丰定期债A 1.0050  0.00 %
12-15 国富恒丰定期债C 1.0040  0.10 %
12-18 国富恒久信用债券A 1.3004  -0.12 %
12-18 国富恒久信用债券C 1.2844  -0.12 %
12-18 国富恒利债券(LOF)A 1.0153  -0.04 %
12-18 国富恒利债券(LOF)C 1.0126  -0.04 %
12-18 国富恒瑞债券A 1.1200  0.00 %
12-18 国富恒瑞债券C 1.1110  0.00 %
12-18 国富恒通纯债债券 1.0115  0.01 %
12-18 国富成长动力混合 1.4263  0.03 %
12-18 国富新价值混合A 1.0656  -0.07 %
12-18 国富新价值混合C 1.0650  -0.07 %
12-18 国富新增长混合A 1.0653  0.04 %
12-18 国富新增长混合C 1.0560  0.03 %
12-18 国富新收益混合A 1.0791  0.02 %
12-18 国富新收益混合C 1.0724  0.01 %
12-18 国富新机遇混合A 1.0350  0.00 %
12-18 国富新机遇混合C 1.0340  0.00 %
12-18 国富新活力混合A 1.0529  -0.03 %
12-18 国富新活力混合C 1.0234  -0.03 %
12-18 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
12-18 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
12-18 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
12-18 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
12-18 国富沪深300指数增强 1.1160  0.18 %
12-18 国富沪港深成长精选股票 1.1270  0.18 %
12-18 国富深化价值混合 1.1670  -0.26 %
12-18 国富潜力组合混合 1.1880  0.25 %
12-18 国富焦点驱动混合 1.4330  -0.07 %
12-18 国富研究精选混合 1.4040  0.65 %
12-18 国富策略回报混合 1.3260  -0.45 %
12-18 国富金融地产A 1.1588  0.01 %
12-18 国富金融地产C 1.1407  0.00 %
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