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国富中小盘股票 (450009)


晨星奖项:
成立日期:2010年11月23日
交易状态:正常开放
客户评级: ()
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产品简介:晨星双五星评级,屡获重量级奖项
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国富中小盘股票
国富中小盘股票 紧抓中国经济转型下的成长新机遇
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国富强化收益债券A
国富强化收益债券A 立足债券固定收益,强化收益
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国富恒久信用债券A
国富恒久信用债券A 纯债基金,追求中长期稳健增值
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基金全称 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 国富中小盘股票 管理人 国海富兰克林基金管理公司
基金代码 450009 成立日期 2010-11-23
运作方式 契约型开放式 基金类型 股票型
币种 人民币 基金经理 赵晓东

产品亮点

  • 五星基金,屡获殊荣

  • 屡获主要评级机构较高评级:晨星(中国)股票型基金三年★★★★★、五年★★★★★评级;海通证券主动股票开放型基金★★★★评级;上海证券证券选择能力、风险管理能力三年/五年★★★★评级。(2017年9月评)
  • 荣获《证券时报》2016年度“三年持续回报股票型明星基金奖”(《证券时报》2017年5月颁发);荣获《上海证券报》2016年度“金基金•股票型基金三年期奖”(《上海证券报》2017年4月颁发)。
  • 截至2017年9月30日,国富中小盘近三年年化收益率28.40%,在267只晨星股票型基金中位列第8。
  • 明星基金经理,选股见长

  • 基金经理赵晓东注重选股,操作果断,关注行业分析和预判。从经济转型、产业政策等宏观层面的信息来判断行业的投资机会,在主配成长股的同时,注重把握周期性行业盈利拐点的短线投资机会。他管理的国富弹性市值混合基金荣获晨星十年★★★★★评级(晨星,2017年9月评)。
  •  
  • 注:国富中小盘成立于2010年11月23日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年业绩分别为2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、12.57%。同期业绩比较基准业绩分别为-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、0.38%。

净值走势

业绩走势

最新投资策略

  •   2014年第三季度,国内证券市场强势上涨,尤其是中证500指数表现最佳。三季度,经济数据显示宏观经济有走弱的迹象,PMI指数开始逐月微弱走低;投资、消费和出口增长的幅度基本低于去年水平,尤其是房地产销售和投资都出现大幅放缓,出口和消费相对稳定。从流动性看,市场利率走低已经渐显,央行通过多种工具,维持了资本市场的流动性宽裕,虽然实体借贷利率水平较高,但实体越来越多的实业收益率在降低,因此部分资金开始进入资本市场,同时沪港通及投资者对政府转型成功的信心,使其持股更加坚定。从三季度来看,投资者更喜欢重组和业务转型公司,蓝筹等分红收益好的股票逐渐得到市场机构投资者的关注,但传统金融地产等行业仍然被投资者冷落。
  •  

  • 文章来源:富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金2014年第3季度报告 查看更多策略分析

基金经理

赵晓东
    14年证券从业经验。
    香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    170,027.25(总额)    2017-12-31
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    权益投资 148,017.91 87.06
    银行存款和结算备付金合计
    21,222.25 12.48
    固定收益投资 595.40 0.35
    其他各项资产 191.69 0.11
    资产总计 170,027.25 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
    制造业 79,675.98 49.76
    金融业 40,586.86 25.35
    信息传输、软件和信息技术服务业 12,042.13 7.52
    采矿业 11,249.45 7.03
    电力、煤气及水的生产和供应业 4,458.47 2.78
    行业投资总计 148,017.91 92.44
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
    1 002308 威创股份    8.75
    2 000426 兴业矿业    7.03
    3 002530 金财互联    6.67
    4 600741 华域汽车    5.94
    5 601166 兴业银行    5.24
    6 601009 南京银行    5.1
    7 600036 招商银行    4.82
    8 002583 海能达    4.64
    9 300003 乐普医疗    3.89
    10 002507 涪陵榨菜    3.7
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
    1 宁行转债 595.40 0.37
来源:富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金2017年第4季度报告
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
02-14 国富中国收益混合 0.8886  0.27 %
02-14 国富中小盘股票 1.7900  0.39 %
02-14 国富中证100指数 1.0450  0.77 %
02-14 国富中证100指数A级 1.0060  0.00 %
02-14 国富中证100指数B级 1.0840  1.50 %
02-13 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0030  2.14 %
02-14 国富优质生活股票 1.1770  0.86 %
02-13 国富大中华精选混合(QDII) 1.3110  2.10 %
02-20 国富安享货币 1.0000  0.00 %
02-14 国富弹性市值混合 1.2498  0.49 %
02-14 国富强化收益债券A 1.2335  0.20 %
02-14 国富强化收益债券C 1.1128  0.20 %
02-14 国富恒丰定期债A 1.0070  0.00 %
02-14 国富恒丰定期债C 1.0060  0.00 %
02-14 国富恒久信用债券A 1.3270  0.12 %
02-14 国富恒久信用债券C 1.3100  0.11 %
02-14 国富恒利债券(LOF)A 1.0374  0.12 %
02-14 国富恒利债券(LOF)C 1.0339  0.11 %
02-14 国富恒瑞债券A 1.0980  0.00 %
02-14 国富恒瑞债券C 1.0920  -0.09 %
02-14 国富恒通纯债债券 1.0199  0.02 %
02-14 国富成长动力混合 1.4161  0.60 %
02-14 国富新价值混合A 1.0551  0.52 %
02-14 国富新价值混合C 1.0540  0.51 %
02-14 国富新增长混合A 1.0826  0.36 %
02-14 国富新增长混合C 1.0727  0.36 %
02-14 国富新收益混合A 1.1325  0.02 %
02-14 国富新收益混合C 1.1247  0.02 %
02-14 国富新机遇混合A 1.0500  0.10 %
02-14 国富新机遇混合C 1.0490  0.10 %
02-14 国富新活力混合A 1.0736  0.40 %
02-14 国富新活力混合C 1.0430  0.40 %
02-14 国富新趋势混合A 1.0002  0.02 %
02-14 国富新趋势混合C 1.0002  0.02 %
02-20 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
02-20 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
02-20 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
02-20 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
02-14 国富沪深300指数增强 1.1060  0.73 %
02-14 国富沪港深成长精选股票 1.1580  1.40 %
02-14 国富深化价值混合 1.1860  1.02 %
02-14 国富潜力组合混合 1.1660  0.17 %
02-14 国富焦点驱动混合 1.4470  -0.07 %
02-14 国富研究精选混合 1.4010  0.21 %
02-14 国富策略回报混合 1.3040  1.01 %
02-14 国富金融地产A 1.1228  0.25 %
02-14 国富金融地产C 1.1044  0.25 %
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