国富恒利债券（LOF）A (164509)
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晨星奖项： | ||||||
| 成立日期：2014年03月10日 | |||||||
| 交易状态：正常开放 | |||||||
| 客户评级： | 
 赞()
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| 最新交易： 884笔 | |||||||
| 最新交易： |
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| 产品简介：五星基金 策略稳健 | |||||||
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在线申购费率4折起 您最多可以省9元手续费
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| 基金全称 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（A类） | 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 国富恒利债券（LOF）A | 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 164509 | 成立日期 | 2014-03-10(2017-03-10转型为本基金) |
| 运作方式 | 契约型开放式 | 基金类型 | 债券型 |
| 币种 | 人民币 | 基金经理 | 刘怡敏 |
产品亮点
济安金信五星基金
- 国富恒利（LOF）A荣获济安金信2017年首届济安五星基金 “纯债型基金单项奖”（2017年8月6日颁发）。截至2017年6月末，该基金获济安评级五星、盈利能力五星、业绩稳定性四星评价。
风格稳健，适合大类配置长期持有
- 不直接从二级市场买入股票、权证等，也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。适合大类资产配置以及风险厌恶者长期持有。
LOF基金，上市交易更加便捷
- 2017年3月10日日终，恒利A、恒利B的基金份额以各自的基金份额净值为基础转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的不同类别份额，转型前的恒利A转为场外的C类份额，场外的恒利B转为场外的A类份额；场内的恒利B转为场内的A类份额。注1
实力团队，固收投资能力行业第四
- 截至2017年三季度末，国海富兰克林基金固定收益类产品近一年平均绝对收益位列全市场93家可比基金公司第4注3，固收团队实力卓越，助力稳健投资。
- 注1：A类份额（场内简称：国富恒利，代码：164509）于2017年4月7日开始在深圳证券交易所上市交易，投资者可像股票一样买卖本基金，交易更为便捷，且在二级市场买卖LOF份额的投资成本一般来说低于场外基金的申赎成本。实际费用以交易所、券商、销售机构收费标准为准。
- 注2：国富恒利分级成立于2014年3月10日，于2017年3月10日成功转型为国富恒利分级债券（LOF）。该基金转型前从成立至2016年12月31日完整会计年度及2017年截至3月10日的业绩分别为10.14%、8.37%、3.84%、0.31%。同期业绩比较基准业绩分别为4.77%、4.19%、-1.64%、-1.28%。国富恒利分级A成立于2014年3月10日，该基金转型前从成立至2016年12月31日完整会计年度及2017年截至3月10日的业绩分别为4.03%、4.03%、2.65%、0.36%。国富恒利分级B成立于2014年3月10日，该基金转型前从成立至2016年12月31日完整会计年度及2017年截至3月10日的业绩分别为23.90%、14.37%、4.16%、0.41%。转型后国富恒利（LOF）A自2017年3月10日至2017年6月30日的业绩为0.70%，同期业绩比较基准为-0.89%。转型后国富恒利（LOF）C自2017年3月10日至2017年6月30日的业绩为0.60%，同期业绩比较基准为-0.89%。
- 注3：来源：海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。
净值走势 |
业绩走势 |
最新投资策略
- 央行2014年三季度继续保持了宽松的货币政策。通过定向降准，再贷款以及在二级市场进行净投放等形式对市场注入流动性以促进实体经济融资成本的进一步降低。三季度资本市场流动性总体比较充足。流动性的持续改善以及市场对央行货币政策将继续保持宽松的预期推动了债券收益率曲线的进一步下行。由于去年三季度经济数据较好而目前的经济仍处于转型初期的阵痛期，同时信贷的大起大落对经济的稳定形成一定的冲击，这些因素是导致三季度公布的经济数据较为疲软的原因。实体经济融资利率的改善相对资本市场而言需要更长的时间，融资成本处于高位对经济的改善也形成一定制约，下一步央行的工作重点仍然是降低实体经济的融资成本。通货膨胀在三季度较低，四季度预计会有一定的回升，但经济总体的疲弱对通货膨胀有一定的压制。 企业债的收益率在三季度有一定的下降，中债企业债总全价指数三季度总体上升了1.38%。国债在三季度表现一般，中债国债总全价指数上升0.29％。可转债在三季度表现强劲，上证转债总体上行了5.01％。
- 文章来源：富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告
基金经理
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刘怡敏 |
14年证券从业经验。 CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金及国富恒利债券（LOF）基金的基金经理。 |
资产投资组合更多投资组合数据
- 资产分布
资产净（万元） 10,438.42(总额) 2017-12-31 资产类型 金额（万元） 占基金总资
产比例（%）固定收益投资 8,457.62 81.02 买入返售金融资产 1,556.61 14.91 其他各项资产 382.85 3.67 银行存款和结算备付金合计 41.35 0.4 资产总计 10,438.42 100
- 行业分布
按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例 行业类别 公允价值
（万元）占基金资产价
值比例（%）
- 十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- 五大债券持仓
序号 债券品种 金额（万元） 净值占比(%) 1 16航民01 697.43 8.15 2 17冀中01 690.76 8.07 3 17乐普MTN001 689.64 8.06 4 PR吉城投 629.24 7.35 5 16格林美MTN001 495.85 5.79
来源：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2017年第4季度报告
- 基金公告
- 基金新闻
- 法律文件
- 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（lof）更新招募说明书（2017年... 2017-10-24
- 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（lof）招募更新说明书摘要（201... 2017-10-24
- 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2017年... 2017-04-25
- 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）招募更新说明书摘要（201... 2017-04-25
- 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更... 2017-03-07
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加中泰证券股份... 2018-04-03
- 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行... 2018-03-31
- 富兰克林国海恒利债券型基金托管协议 2018-03-29
- 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海恒利债券型证... 2018-03-29
- 富兰克林国海恒利债券型基金基金合同 2018-03-29
- 国富恒利分级债基即将发行 2014-02-11
| 基金全称 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（A类） | 基金简称 | 国富恒利债券（LOF）A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 164509 |
| 基金经理 | 刘怡敏 | 成立时间 | 2014-03-10(2017-03-10转型为本基金) |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 产品特点 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法， 灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略 ，构建债券投资组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
| 投资范围 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在分级运作期结束后，本基金所持有的 现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。 本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非 固定收益类金融工具，应在其可交易的30个工作日内卖出。 |
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| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数（全价）。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 |
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奖项荣誉
- 2017年
- 荣获济安金信2017年首届济安五星基金“纯债型基金单项奖”
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
2.报告期末按行业分类的股票投资组合 |
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| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
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| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 |
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| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 企业债券 | 40,902.85 | 99.6 |
| 可转债 | 113.90 | 0.28 |
| 企业债券 | 37,517.15 | 96.55 |
| 企业短期融资券 | 1,006.30 | 2.59 |
| 可转债 | 1,384.40 | 3.56 |
| 企业债券 | 39,178.15 | 100.12 |
| 可转债 | 3,767.61 | 9.63 |
| 企业债券 | 21,345.32 | 102.07 |
| 企业短期融资券 | 1,100.85 | 5.26 |
| 企业债券 | 36,307.07 | 107.82 |
| 企业短期融资券 | 1,501.94 | 4.46 |
| 企业债券 | 16,700.69 | 85.57 |
| 可转债 | 278.53 | 1.43 |
| 企业债券 | 34,658.08 | 105.91 |
| 企业短期融资券 | 1,602.77 | 4.9 |
| 企业债券 | 18,360.54 | 86.66 |
| 企业短期融资券 | 900.61 | 4.25 |
| 可转债 | 48.89 | 0.23 |
| 金融债券 | 1,003.90 | 5.17 |
| 企业债券 | 16,492.16 | 84.93 |
| 企业短期融资券 | 499.40 | 2.57 |
| 可转债 | 657.06 | 3.38 |
| 企业债券 | 18,396.14 | 93.66 |
| 可转债 | 297.01 | 1.51 |
| 国家债券 | 597.66 | 6.09 |
| 金融债券 | 965.00 | 9.84 |
| 企业债券 | 6,139.86 | 62.58 |
| 可转债 | 524.28 | 5.34 |
| 国家债券 | 760.21 | 5.5 |
| 金融债券 | 1,205.16 | 8.71 |
| 企业债券 | 7,375.61 | 53.32 |
| 企业短期融资券 | 2,100.02 | 15.18 |
| 可转债 | 1,521.06 | 11 |
| 企业债券 | 15,225.10 | 79.13 |
| 企业短期融资券 | 1,500.00 | 7.8 |
| 可转债 | 1,013.49 | 5.27 |
| 国家债券 | 612.53 | 5.58 |
| 企业债券 | 7,123.02 | 64.94 |
| 企业短期融资券 | 1,003.00 | 9.14 |
| 可转债 | 750.45 | 6.84 |
| 国家债券 | 479.33 | 5.6 |
| 企业债券 | 4,481.44 | 52.37 |
| 可转债 | 1,025.07 | 11.98 |
| 合计 | ||
| 暂无数据 | ||
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 |
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| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 14遵国投 | 2,141.00 | 10.97 |
| 14遵国投 | 2,118.40 | 10.79 |
| 14徐高铁 | 2,154.00 | 10.3 |
| 13魏桥01 | 1,997.08 | 10.23 |
| 14徐高铁 | 2,161.00 | 10.2 |
| 14遵国投 | 2,129.80 | 10.18 |
| 14遵国投 | 2,138.60 | 10.09 |
| 13魏桥01 | 1,973.77 | 10.05 |
| 17农发05 | 965.00 | 9.84 |
| 11广汇01 | 3,129.00 | 9.56 |
| 13魏桥01 | 1,980.98 | 9.47 |
| 11广汇01 | 3,143.90 | 9.34 |
| 13魏桥01 | 1,976.36 | 9.33 |
| 13鲁宏桥MTN1 | 3,015.90 | 9.22 |
| 13鲁宏桥MTN1 | 3,079.80 | 9.15 |
| 17现代牧业SCP001 | 1,003.00 | 9.14 |
| 12科伦02 | 1,860.84 | 8.9 |
| 17国开15 | 1,205.16 | 8.71 |
| PR吉城投 | 951.72 | 8.68 |
| 12科伦02 | 2,719.44 | 8.31 |
| 12科伦02 | 2,776.41 | 8.25 |
| 16航民01 | 697.43 | 8.15 |
| 12科伦02 | 3,336.60 | 8.12 |
| 17冀中01 | 690.76 | 8.07 |
| 17乐普MTN001 | 689.64 | 8.06 |
| 12亚厦债 | 1,503.15 | 7.93 |
| 12亚厦债 | 1,526.40 | 7.86 |
| 12亚厦债 | 1,503.00 | 7.81 |
| 12亚厦债 | 1,518.75 | 7.78 |
| 12正泰MTN1 | 3,020.10 | 7.77 |
| 12亚厦债 | 1,517.25 | 7.72 |
| 11广汇01 | 1,607.16 | 7.69 |
| 11广汇01 | 3,102.18 | 7.55 |
| 12骆驼集 | 1,447.60 | 7.45 |
| 12骆驼集 | 1,447.18 | 7.41 |
| 13鲁宏桥MTN1 | 3,036.60 | 7.39 |
| 12骆驼集 | 1,416.24 | 7.36 |
| PR吉城投 | 629.24 | 7.35 |
| 12骆驼集 | 1,441.86 | 7.34 |
| 12鲁宏桥MTN1 | 2,990.70 | 7.28 |
| 11华孚01 | 1,409.21 | 7.26 |
| 12亚厦债 | 1,533.00 | 7.24 |
| 17澜沧江SCP006 | 999.60 | 7.23 |
| 11华孚01 | 1,418.34 | 7.22 |
| 16航民01 | 699.56 | 7.13 |
| 12骆驼集 | 1,447.88 | 6.83 |
| 12科伦02 | 1,315.06 | 6.77 |
| 12科伦02 | 1,318.49 | 6.76 |
| 12科伦02 | 1,281.69 | 6.66 |
| 12科伦02 | 2,602.60 | 6.65 |
| PR吉城投 | 640.33 | 6.53 |
| 12十堰城投债 | 2,101.60 | 6.42 |
| 14徐高铁 | 2,095.80 | 6.4 |
| 13兴泸MTN001 | 2,134.00 | 6.34 |
| 12鹏博债 | 1,226.16 | 6.31 |
| 09富力债 | 2,447.43 | 6.3 |
| 16航民01 | 691.04 | 6.3 |
| 14徐高铁 | 2,114.60 | 6.28 |
| 15梅花01 | 597.36 | 6.09 |
| 17国债03 | 597.66 | 6.09 |
| 12鹏博债 | 1,154.62 | 6.09 |
| 12鹏博债 | 1,161.43 | 6.04 |
| 12科伦02 | 2,279.30 | 5.87 |
| 16格林美MTN001 | 495.85 | 5.79 |
| 16国债11 | 612.53 | 5.58 |
| 12华锦债 | 602.40 | 5.49 |
| 13魏桥01 | 1,045.50 | 5.43 |
| 10南玻01 | 2,103.57 | 5.41 |
| 12十堰城投债 | 2,100.40 | 5.37 |
| 12十堰城投债 | 2,074.80 | 5.34 |
| 13兴泸MTN001 | 2,081.80 | 5.32 |
| 17现代牧业SCP001 | 1,002.70 | 5.29 |
| 14徐高铁 | 2,062.00 | 5.27 |
| 14遵国投 | 2,046.00 | 5.23 |
| 12十堰城投债 | 2,098.40 | 5.11 |
| 16航民01 | 701.41 | 5.07 |
| 17冀中01 | 696.85 | 5.04 |
| PR吉城投 | 951.57 | 5.02 |
| 17国债03 | 650.26 | 4.7 |
| 13魏桥02 | 817.61 | 4.31 |
| 暂无数据 | ||
6.其他资产构成 |
|
| 名称 | 金额（万元） |
|---|---|
| 应收利息 | 1,346.30 |
| 应收利息 | 1,313.47 |
| 应收利息 | 1,300.96 |
| 应收利息 | 1,129.76 |
| 应收利息 | 951.24 |
| 应收利息 | 660.81 |
| 应收证券清算款 | 558.31 |
| 应收利息 | 528.21 |
| 应收证券清算款 | 489.32 |
| 应收利息 | 479.43 |
| 应收利息 | 441.43 |
| 应收利息 | 441.07 |
| 应收利息 | 420.46 |
| 应收证券清算款 | 418.18 |
| 应收证券清算款 | 257.67 |
| 应收利息 | 243.04 |
| 应收证券清算款 | 229.13 |
| 应收利息 | 203.39 |
| 应收利息 | 202.39 |
| 应收证券清算款 | 200.00 |
| 应收利息 | 182.10 |
| 应收证券清算款 | 100.00 |
| 应收证券清算款 | 58.79 |
| 应收证券清算款 | 14.57 |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 存出保证金 | 4.81 |
| 存出保证金 | 4.32 |
| 应收申购款 | 4.14 |
| 存出保证金 | 3.70 |
| 存出保证金 | 3.46 |
| 存出保证金 | 3.33 |
| 存出保证金 | 2.61 |
| 存出保证金 | 1.85 |
| 存出保证金 | 1.85 |
| 存出保证金 | 1.59 |
| 应收申购款 | 1.53 |
| 存出保证金 | 1.25 |
| 存出保证金 | 1.02 |
| 存出保证金 | 0.88 |
| 存出保证金 | 0.78 |
| 存出保证金 | 0.51 |
| 应收申购款 | 0.50 |
| 存出保证金 | 0.25 |
| 合计 | |
| 暂无数据 | |
- 绩效走势图
- 净值走势图
| 选择周期 | 自定义周期 | 至 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红金额 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
最新投资策略
- 央行2014年三季度继续保持了宽松的货币政策。通过定向降准，再贷款以及在二级市场进行净投放等形式对市场注入流动性以促进实体经济融资成本的进一步降低。三季度资本市场流动性总体比较充足。流动性的持续改善以及市场对央行货币政策将继续保持宽松的预期推动了债券收益率曲线的进一步下行。由于去年三季度经济数据较好而目前的经济仍处于转型初期的阵痛期，同时信贷的大起大落对经济的稳定形成一定的冲击，这些因素是导致三季度公布的经济数据较为疲软的原因。实体经济融资利率的改善相对资本市场而言需要更长的时间，融资成本处于高位对经济的改善也形成一定制约，下一步央行的工作重点仍然是降低实体经济的融资成本。通货膨胀在三季度较低，四季度预计会有一定的回升，但经济总体的疲弱对通货膨胀有一定的压制。 企业债的收益率在三季度有一定的下降，中债企业债总全价指数三季度总体上升了1.38%。国债在三季度表现一般，中债国债总全价指数上升0.29％。可转债在三季度表现强劲，上证转债总体上行了5.01％。
- 文章来源：富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告
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基金费率
- 基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
- 赎回费用：
- 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
- 转出与转入基金申购费补差：
- （1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
- （2）转出基金申购费率为0，申购补差费率为转入基金申购费率。
- （3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
- 国富中小盘股票 (450009)净值1.8110
- 国富优质生活股票 (000761)净值1.1500
- 国富沪港深成长精选股票 (001605)净值1.1590
- 国富中国收益混合 (450001)净值0.8871
- 国富天颐混合A (005652)净值1.0008
- 国富天颐混合C (005653)净值1.0005
- 国富弹性市值混合 (450002)净值1.2069
- 国富成长动力混合 (450007)净值1.3668
- 国富新价值混合A (002097)净值1.0822
- 国富新价值混合C (002098)净值1.0810
- 国富新增长混合A (002092)净值1.1074
- 国富新增长混合C (002093)净值1.0966
- 国富新收益混合A (002114)净值1.1360
- 国富新收益混合C (002115)净值1.1126
- 国富新机遇混合A (002087)净值1.0560
- 国富新机遇混合C (002088)净值1.0550
- 国富新活力混合A (002099)净值1.1321
- 国富新活力混合C (002100)净值1.0726
- 国富新趋势混合A (005552)净值1.0026
- 国富新趋势混合C (005553)净值1.0020
- 国富深化价值混合 (450004)净值1.1950
- 国富潜力组合混合 (450003)净值1.1630
- 国富焦点驱动混合 (000065)净值1.4340
- 国富研究精选混合 (450011)净值1.3970
- 国富策略回报混合 (450010)净值1.2980
- 国富金融地产A (001392)净值1.0724
- 国富金融地产C (001393)净值1.0656
- 国富强化收益债券A (450005)净值1.2458
- 国富强化收益债券C (450006)净值1.1233
- 国富恒丰定期债A (000351)净值1.0180
- 国富恒丰定期债C (000352)净值1.0170
- 国富恒久信用债券A (450018)净值1.3450
- 国富恒久信用债券C (450019)净值1.3270
- 国富恒瑞债券A (002361)净值1.0990
- 国富恒瑞债券C (002362)净值1.0920
- 国富恒裕6个月定期债券 (005822)净值1.0008
- 国富恒通纯债债券 (004395)净值1.0152
- 国富沪深300指数增强 (450008)净值1.0440
- 国富亚洲机会股票 (457001)净值1.0440
- 国富大中华精选混合(QDII) (000934)净值1.3650
- 国富美元债定期债券（QDII）人民币 (003972)净值0.9289
- 国富美元债定期债券（QDII）美元现汇 (003973)净值0.1477
- 国富中证100指数 (164508)净值0.9830
- 国富中证100指数A级 (150135)净值1.0150
- 国富中证100指数B级 (150136)净值0.9510
- 国富恒利债券（LOF）A (164509)净值1.0506
- 国富恒利债券（LOF）C (164510)净值1.0464
- 国富安享货币 (004120)七日年化3.713%
- 国富日日收益货币A (000203)七日年化3.069%
- 国富日日收益货币B (000204)七日年化3.314%
- 国富日鑫月益30天理财债券A (004663)七日年化4.049%
- 国富日鑫月益30天理财债券B (004664)七日年化4.325%
- 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
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| 申购费： | 申购金额（元） | 前端申购费率 | |
| 100万以下 | 0.80%% | ||
| 100万（含）-200万 | 0.50% | ||
| 200万（含）-500万 | 0.30% | ||
| 500万（含）以上 | 1000元/笔 | ||
| A类场外份额赎回费： | 持有时间 | 赎回费率 | |
| 7日以下 | 1.50% | ||
| 7日（含7日）至1年 | 0.10% | ||
| 1年（含1年）至2年 | 0.05% | ||
| 2年（含2年）以上 | 0 | ||
| 注：上表中1年为365日，2年为730日。 | |||
| A类场内份额赎回费： | 持有时间 | 赎回费率 | |
| 7日以下 | 1.50% | ||
| 7日（含7日）以上 | 0.10% | ||
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