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国富恒利债券(LOF)A (164509)


晨星奖项:
成立日期:2017年03月10日
交易状态:正常开放
客户评级: ()
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产品简介:本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法, 灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相对价值判断等多重投资策略 ,构建债券投资组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
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基金全称 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(A类) 托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 国富恒利债券(LOF)A 管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金代码 164509 成立日期 2017-03-10
运作方式 契约型开放式 基金类型 债券型
币种 人民币 基金经理 刘怡敏

A类产品亮点

  •     约定收益,优先分配

  • A类份额本期约定年收益率为:4.2% A类份额年约定收益率=1.4*1年期定期存款税后利率 同时,基金管理人可以根据市场情况,保留将A类份额的年约定收益率在此基础上上调不超过20%的权利。
  •     6个月开放,流动性高

  • 国富恒利分级债券A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回,具备较好的流动性。
  •     免认/申购费,500元起购

  • 国富恒利分级债券A没有任何认购费和申购费,赎回费率最高仅为0.1%,投资成本低。认购起点低至500元(具体以各销售机构的业务规定为准)。

B类产品亮点

  •     封闭运作,力求超额收益

  • 自基金合同生效起,国富恒利分级债券B封闭运作,封闭期为3年。封闭运作使得基金可以投资于流动性不佳但收益较高的信用产品,并通过回购套利,力求获取超额收益。
  •    杠杆投资,净值变化幅度高于基金整体

  • 如果按照A类份额与B类份额的份额配比为7:3计算,国富恒利分级债券B通过基金分级获得了3.33倍的初始杠杆。在杠杆投资的条件下,国富恒利分级债券B的单位净值变化幅度将高于整体基金净值的变化幅度,体现较高风险、较高收益的特征。

净值走势

业绩走势

最新投资策略

  •  央行2014年三季度继续保持了宽松的货币政策。通过定向降准,再贷款以及在二级市场进行净投放等形式对市场注入流动性以促进实体经济融资成本的进一步降低。三季度资本市场流动性总体比较充足。流动性的持续改善以及市场对央行货币政策将继续保持宽松的预期推动了债券收益率曲线的进一步下行。由于去年三季度经济数据较好而目前的经济仍处于转型初期的阵痛期,同时信贷的大起大落对经济的稳定形成一定的冲击,这些因素是导致三季度公布的经济数据较为疲软的原因。实体经济融资利率的改善相对资本市场而言需要更长的时间,融资成本处于高位对经济的改善也形成一定制约,下一步央行的工作重点仍然是降低实体经济的融资成本。通货膨胀在三季度较低,四季度预计会有一定的回升,但经济总体的疲弱对通货膨胀有一定的压制。 企业债的收益率在三季度有一定的下降,中债企业债总全价指数三季度总体上升了1.38%。国债在三季度表现一般,中债国债总全价指数上升0.29%。可转债在三季度表现强劲,上证转债总体上行了5.01%。
  •  

  • 文章来源:富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告

基金经理

刘怡敏
   13年证券从业经验。
   CFA,四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监,国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金及国富恒利债券基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    24,154.21(总额)    2016-12-31
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    固定收益投资 21,268.63 88.05
    买入返售金融资产
    2,000.00 8.28
    其他各项资产 521.34 2.16
    银行存款和结算备付金合计
    364.25 1.51
    资产总计 24,154.21 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
    1 12亚厦债 1,503.00 7.81
    2 12骆驼集 1,416.24 7.36
    3 12科伦02 1,281.69 6.66
    4 12鹏博债 1,161.43 6.04
    5 13魏桥01 1,045.50 5.43
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
03-24 国富中国收益混合 0.8470  0.25 %
03-24 国富中小盘股票 2.1100  0.29 %
03-24 国富中证100指数 0.8310  0.85 %
03-24 国富中证100指数A级 1.0110  0.00 %
03-24 国富中证100指数B级 0.6510  2.20 %
03-23 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9330  -0.21 %
03-24 国富优质生活股票 1.1080  0.36 %
03-23 国富大中华精选混合(QDII) 1.1090  0.00 %
03-24 国富弹性市值混合 1.2043  0.63 %
03-24 国富强化收益债券A 1.2511  0.11 %
03-24 国富强化收益债券C 1.1201  0.12 %
03-24 国富恒丰定期债A 1.0120  0.10 %
03-24 国富恒丰定期债C 1.0100  0.10 %
03-24 国富恒久信用债券A 1.2800  0.08 %
03-24 国富恒久信用债券C 1.2670  0.08 %
03-24 国富恒利债券(LOF)A 1.0020  0.10 %
03-24 国富恒利债券(LOF)C 1.0020  0.10 %
03-24 国富恒瑞债券A 1.0810  0.19 %
03-24 国富恒瑞债券C 1.0760  0.19 %
03-24 国富恒通纯债债券 1.0010  0.01 %
03-24 国富成长动力混合 1.3398  0.59 %
03-24 国富新价值混合A 1.0480  0.10 %
03-24 国富新价值混合C 1.0380  0.00 %
03-24 国富新增长混合A 1.0340  0.10 %
03-24 国富新增长混合C 1.0270  0.00 %
03-24 国富新收益混合A 1.0170  0.10 %
03-24 国富新收益混合C 1.0140  0.10 %
03-24 国富新机遇混合A 1.0140  0.10 %
03-24 国富新机遇混合C 1.0130  0.10 %
03-24 国富新活力混合A 1.0200  0.20 %
03-24 国富新活力混合C 0.9940  0.20 %
03-26 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
03-26 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
03-24 国富沪深300指数增强 1.3720  0.51 %
03-24 国富沪港深成长精选股票 0.9400  0.21 %
03-24 国富深化价值混合 0.9670  0.42 %
03-24 国富潜力组合混合 1.0630  0.57 %
03-24 国富焦点驱动混合 1.3520  0.22 %
03-24 国富研究精选混合 1.2230  0.82 %
03-24 国富策略回报混合 1.2820  0.39 %
03-24 国富金融地产A 1.0470  0.38 %
03-24 国富金融地产C 1.0360  0.78 %
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