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国富中证100指数增强分级 (164508)


晨星奖项:
成立日期:2015年03月26日
交易状态:正常开放
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产品简介:分级指基 掘金蓝筹
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基金全称 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券 托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 国富中证100指数增强分级 管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金代码 164508 成立日期 2015-03-26
运作方式 契约型开放式 基金类型 指数型
币种 人民币 基金经理 张志强

产品亮点

  • 量化方法,追求长期增值

  • 本基金通过量化风险管理方法,控制基金与跟踪指数的偏差,同时采取适当增强策略,力争超额收益。Wind数据显示,截至2017年9月30日,A类份额成立以来回报率13.89%,同期业绩比较基准回报率5.25%。2017年二季度,基金年化跟踪误差2.45%(数据来源:本基金2017年二季度报告)。
  • 三类份额,灵活应对市场

  • 本基金场内申购的份额可分拆为国富中证100指数增强A与国富中证100指数增强B,在优先满足A份额的本金及约定收益后,将剩余净资产分配予B份额。国富中证100指数增强基金的母份额、A份额与B份额具备不同的风险收益特征,可为投资者提供不同的投资模式,满足多元化的投资需求。
  •  
  • 注:国富中证100成立于2015年3月26日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年业绩分别为-11.70%、-5.30%、13.94%。同期业绩比较基准业绩分别为-5.06%、-7.01%、14.35%。国富中证100A成立于2015年3月26日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年业绩分别为4.60%、5.00%、2.50%。同期业绩比较基准业绩分别为-5.06%、-7.01%、14.35%。国富中证100B成立于2015年3月26日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年业绩分别为-28.00%、-20.00%、33.85%。同期业绩比较基准业绩分别为-5.06%、-7.01%、14.35%。

净值走势

业绩走势

最新投资策略

基金经理

张志强
    14年证券从业经验。
    CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事,国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    10,400.26(总额)    2017-09-30
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    权益投资 9,710.49 93.37
    银行存款和结算备付金合计
    673.54 6.48
    其他各项资产 16.24 0.16
    资产总计 10,400.26 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
    金融业 4,496.45 46.31
    制造业 2,925.67 30.13
    房地产业 539.26 5.22
    建筑业 454.66 4.4
    电力、煤气及水的生产和供应业 252.30 2.44
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
    1 601318 中国平安    8.14
    2 600036 招商银行    3.75
    3 601166 兴业银行    3.63
    4 600519 贵州茅台    3.35
    5 000333 美的集团    2.87
    6 000002 万 科A    2.81
    7 600016 民生银行    2.66
    8 601398 工商银行    2.4
    9 601288 农业银行    2.34
    10 000651 格力电器    2.29
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
12-18 国富中国收益混合 0.8789  -0.13 %
12-18 国富中小盘股票 1.8000  -0.06 %
12-18 国富中证100指数 1.0450  0.38 %
12-18 国富中证100指数A级 1.0480  0.00 %
12-18 国富中证100指数B级 1.0420  0.77 %
12-15 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0210  -1.26 %
12-18 国富优质生活股票 1.2050  -0.08 %
12-15 国富大中华精选混合(QDII) 1.3080  -1.36 %
12-18 国富安享货币 1.0000  0.00 %
12-18 国富弹性市值混合 1.2412  -0.04 %
12-18 国富强化收益债券A 1.2233  0.23 %
12-18 国富强化收益债券C 1.1042  0.23 %
12-15 国富恒丰定期债A 1.0050  0.00 %
12-15 国富恒丰定期债C 1.0040  0.10 %
12-18 国富恒久信用债券A 1.3004  -0.12 %
12-18 国富恒久信用债券C 1.2844  -0.12 %
12-18 国富恒利债券(LOF)A 1.0153  -0.04 %
12-18 国富恒利债券(LOF)C 1.0126  -0.04 %
12-18 国富恒瑞债券A 1.1200  0.00 %
12-18 国富恒瑞债券C 1.1110  0.00 %
12-18 国富恒通纯债债券 1.0115  0.01 %
12-18 国富成长动力混合 1.4263  0.03 %
12-18 国富新价值混合A 1.0656  -0.07 %
12-18 国富新价值混合C 1.0650  -0.07 %
12-18 国富新增长混合A 1.0653  0.04 %
12-18 国富新增长混合C 1.0560  0.03 %
12-18 国富新收益混合A 1.0791  0.02 %
12-18 国富新收益混合C 1.0724  0.01 %
12-18 国富新机遇混合A 1.0350  0.00 %
12-18 国富新机遇混合C 1.0340  0.00 %
12-18 国富新活力混合A 1.0529  -0.03 %
12-18 国富新活力混合C 1.0234  -0.03 %
12-18 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
12-18 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
12-18 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
12-18 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
12-18 国富沪深300指数增强 1.1160  0.18 %
12-18 国富沪港深成长精选股票 1.1270  0.18 %
12-18 国富深化价值混合 1.1670  -0.26 %
12-18 国富潜力组合混合 1.1880  0.25 %
12-18 国富焦点驱动混合 1.4330  -0.07 %
12-18 国富研究精选混合 1.4040  0.65 %
12-18 国富策略回报混合 1.3260  -0.45 %
12-18 国富金融地产A 1.1588  0.01 %
12-18 国富金融地产C 1.1407  0.00 %
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