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国富恒瑞债券C (002362)


晨星奖项:
成立日期:2016年02月04日
交易状态:正常开放
客户评级: ()
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产品简介:二级债基,A类近一年排名同类前3%
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基金全称 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(C类) 托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 国富恒瑞债券C 管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金代码 002362 成立日期 2016-02-04
运作方式 契约型开放式 基金类型 债券型
币种 人民币 基金经理 赵晓东

产品亮点

  • A类近一年回报率位列同类前3%

  • 截至2017年9月30日,国富恒瑞A/C份额近一年回报率分别为7.01%、6.65%,分别排名同类339只晨星激进债券型基金第10、第13,A类位列前3%.(数据来源:《晨星开放式基金业绩排行榜》)。
  • 五星基金经理,股债兼备

  • 基金经理赵晓东风格稳健、操作果断,善于前瞻宏观经济大势,把握优质企业债券的投资机会,力争挖掘价值,追求绝对回报。亦以选股见长,注重从经济转型、产业政策等宏观信息判断行业投资机会,力争增厚产品收益。他管理的国富中小盘股票基金荣获晨星三/五年★★★★★评级,国富弹性市值混合基金荣获晨星十年★★★★★评级(晨星2017年9月评)。
  • 固收团队行业第四

  • 2017年三季末海通证券《基金公司业绩排名》数据显示,国海富兰克林基金固定收益类基金近一年绝对收益排名位列全市场93家可比基金公司第4注2,固收团队实力卓越,助力稳健投资。
  •  
  • 注1:国富恒瑞A成立于2016年2月4日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年的业绩为6.10%、3.58%。同期业绩比较基准的业绩为-0.10%、-0.87%。国富恒瑞C成立于2016年2月4日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年的业绩为5.70%、3.41%。同期业绩比较基准的业绩为-0.10%、-0.87%。
  • 注2:来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。

净值走势

业绩走势

基金经理

赵晓东
    14年证券从业经验。
    香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    179,586.59(总额)    2017-09-30
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    固定收益投资 145,263.17 80.89
    权益投资 26,587.35 14.8
    买入返售金融资产
    5,003.73 2.79
    其他各项资产 2,241.09 1.25
    银行存款和结算备付金合计
    491.26 0.27
    资产总计 179,586.59 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
    制造业 10,759.17 6
    金融业 7,686.21 4.28
    采矿业 5,142.46 2.87
    建筑业 1,856.00 1.03
    信息传输、软件和信息技术服务业 625.00 0.35
    行业投资总计 26,587.35 14.82
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
    1 601166 兴业银行    2.97
    2 000426 兴业矿业    2.87
    3 002308 威创股份    2.74
    4 002583 海能达    1.92
    5 601668 中国建筑    1.03
    6 002507 涪陵榨菜    0.75
    7 601818 光大银行    0.7
    8 000001 平安银行    0.62
    9 002488 金固股份    0.58
    10 002530 金财互联    0.35
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
    1 15国开01 6,006.00 3.35
    2 11国开11 5,017.00 2.8
    3 17农发01 4,993.00 2.78
    4 17国开03 3,995.60 2.23
    5 17国开05 3,964.80 2.21
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
12-18 国富中国收益混合 0.8789  -0.13 %
12-18 国富中小盘股票 1.8000  -0.06 %
12-18 国富中证100指数 1.0450  0.38 %
12-18 国富中证100指数A级 1.0480  0.00 %
12-18 国富中证100指数B级 1.0420  0.77 %
12-15 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0210  -1.26 %
12-18 国富优质生活股票 1.2050  -0.08 %
12-15 国富大中华精选混合(QDII) 1.3080  -1.36 %
12-18 国富安享货币 1.0000  0.00 %
12-18 国富弹性市值混合 1.2412  -0.04 %
12-18 国富强化收益债券A 1.2233  0.23 %
12-18 国富强化收益债券C 1.1042  0.23 %
12-15 国富恒丰定期债A 1.0050  0.00 %
12-15 国富恒丰定期债C 1.0040  0.10 %
12-18 国富恒久信用债券A 1.3004  -0.12 %
12-18 国富恒久信用债券C 1.2844  -0.12 %
12-18 国富恒利债券(LOF)A 1.0153  -0.04 %
12-18 国富恒利债券(LOF)C 1.0126  -0.04 %
12-18 国富恒瑞债券A 1.1200  0.00 %
12-18 国富恒瑞债券C 1.1110  0.00 %
12-18 国富恒通纯债债券 1.0115  0.01 %
12-18 国富成长动力混合 1.4263  0.03 %
12-18 国富新价值混合A 1.0656  -0.07 %
12-18 国富新价值混合C 1.0650  -0.07 %
12-18 国富新增长混合A 1.0653  0.04 %
12-18 国富新增长混合C 1.0560  0.03 %
12-18 国富新收益混合A 1.0791  0.02 %
12-18 国富新收益混合C 1.0724  0.01 %
12-18 国富新机遇混合A 1.0350  0.00 %
12-18 国富新机遇混合C 1.0340  0.00 %
12-18 国富新活力混合A 1.0529  -0.03 %
12-18 国富新活力混合C 1.0234  -0.03 %
12-18 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
12-18 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
12-18 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
12-18 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
12-18 国富沪深300指数增强 1.1160  0.18 %
12-18 国富沪港深成长精选股票 1.1270  0.18 %
12-18 国富深化价值混合 1.1670  -0.26 %
12-18 国富潜力组合混合 1.1880  0.25 %
12-18 国富焦点驱动混合 1.4330  -0.07 %
12-18 国富研究精选混合 1.4040  0.65 %
12-18 国富策略回报混合 1.3260  -0.45 %
12-18 国富金融地产A 1.1588  0.01 %
12-18 国富金融地产C 1.1407  0.00 %
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